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SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,51%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 2.545.901.506,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,49%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ58.332.017/0001-26
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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