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BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,7%0,9%2,2%0,7%0,7%0,3%1,3%0,7%1,1%1,2%0,8%13,5%
2024
0,4%0,6%0,5%-0,7%1,0%0,0%1,1%0,7%0,3%0,4%0,1%-0,9%3,7%

Carteira

Ativos% do PL
61,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,95%
7,61%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,45%
12 meses13,45%
Últimos 3 anos35,47%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,11%
Últimos 3 anos2,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-5,26%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses13,45%
Patrimônio líquidoR$ 728.515.618,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 61,52%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,91%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,95%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,61%
5ºBB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,01%

Outras Informações

CNPJ05.832.319/0001-05
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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