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ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%1,0%0,7%4,7%
2025
-0,2%0,0%-0,1%0,1%0,6%-0,6%0,3%1,5%0,9%1,0%0,9%1,0%5,6%
2024
0,2%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,24%
0,71%
VALORES A RECEBER0,12%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,70%
12 meses9,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-4,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,14%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses9,77%
Patrimônio líquidoR$ 1.634.515,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação125,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,24%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,71%
3ºVALORES A RECEBER - 0,12%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ58.322.530/0001-36
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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