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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,8% | 0,3% | 0,0% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 2,2% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,67% | |
| 19,17% | |
| 18,94% | |
| 1,22% | |
| 1,22% | |
| 1,22% | |
| 1,22% | |
| 1,22% | |
| 1,22% | |
| 1,22% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 15,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 0,89% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 15,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 522.133.837,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 49,67% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,17% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 18,94% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 1,22% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.281.724/0001-30 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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