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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,22% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,37% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 16,14% |
| 9,18% | |
| CDB/ RDB | 0,42% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,83% |
| 12 meses | 13,91% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,46 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 13,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 124.090.761,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 36,74% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,22% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 16,37% |
| 4º | DEBÊNTURE SIMPLES - 16,14% |
| 5º | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE - 9,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.242.689/0001-40 |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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