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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 19,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,05% |
| 9,53% | |
| 6,72% | |
| CDB/ RDB | 2,25% |
| CAEC42 | 1,61% |
| CLII12 | 1,54% |
| DASAC5 | 1,53% |
| COMR16 | 1,53% |
| BRKPA4 | 1,41% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 14,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 0,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,46 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% |
| Retorno 12 meses | 14,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.011.640,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 19,34% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,05% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,53% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,72% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.176.513/0001-38 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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