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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 27,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,37% |
| CDB/ RDB | 5,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,11% |
| EXSE11 | 1,84% |
| ASAIA3 | 1,69% |
| 1,62% | |
| CCROA7 | 1,57% |
| BSA318 | 1,49% |
| 1,39% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,26% |
| 12 meses | 14,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 14,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 280.498.442,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 27,80% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,37% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,99% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,11% |
| 5º | EXSE11 - 1,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.174.985/0001-51 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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