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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,42% |
| CDB/ RDB | 6,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,90% |
| ASAIA3 | 1,86% |
| EXSE11 | 1,78% |
| ELET13 | 1,74% |
| 1,46% | |
| CCROA7 | 1,42% |
| BSA318 | 1,34% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 14,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 14,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 309.207.859,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,47% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,42% |
| 3º | CDB/ RDB - 6,48% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,90% |
| 5º | ASAIA3 - 1,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.174.985/0001-51 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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