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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -0,4% | 1,7% | 0,2% | 0,6% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | -5,4% | -2,6% | 1,8% | -1,9% | -2,6% | 1,8% | -0,1% | -1,9% | -2,0% | 6,4% | -6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,89% | |
| 4,71% | |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
| DISPONIBILIDADES | -2,39% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 5,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,79% |
| 12 meses | 8,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,47% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 5,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.836.223,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 26 |
| Cotação | 0,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 97,89% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,71% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,10% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.171.973/0001-73 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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