Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | 0,0% | -0,7% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | -0,1% | 1,7% | -0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,0% | -0,4% | 1,1% | 0,2% | 2,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 51,41% | |
| 27,71% | |
| 17,14% | |
| 3,12% | |
| 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,66% |
| 12 meses | 2,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 3,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,34 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,13% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 2,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.065.965,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 102,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 51,41% |
| 2º | TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,71% |
| 3º | ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 17,14% |
| 4º | TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,12% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.151.732/0001-62 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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