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G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%-0,1%3,4%
2025
-1,7%3,9%1,2%1,6%1,3%0,9%0,0%1,9%2,3%-0,4%1,4%0,5%13,6%
2024
-0,8%-0,8%

Carteira

Ativos% do PL
9,51%
FBRI137,63%
ENGIB27,02%
MRSAC16,96%
CLCD276,67%
ELET146,45%
BHSA115,92%
CPGTC04,87%
CMGDB24,87%
DESK174,29%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,37%
12 meses18,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,27%
12 meses4,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,88%
Data Max. Drawdown31/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,78%
Retorno 12 meses18,12%
Patrimônio líquidoR$ 46.215.525,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação6.210,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,51%
2ºFBRI13 - 7,63%
3ºENGIB2 - 7,02%
4ºMRSAC1 - 6,96%
5ºCLCD27 - 6,67%

Outras Informações

CNPJ58.140.887/0001-01
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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