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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,25% | |
| 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,55% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,32% |
| 12 meses | 14,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 24/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 14,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.610.540,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 442 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA - 99,25% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,80% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,55% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.113.332/0001-62 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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