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Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,2%1,2%1,1%1,1%1,3%1,2%1,4%1,3%1,4%1,2%1,1%1,2%15,8%
2024
0,0%0,6%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA23,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,50%
NTSD362,46%
2,20%
ENMTB22,18%
CBOH111,98%
CDB/ RDB1,74%
TRPLB51,68%
1,47%
AALM121,43%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,96%
12 meses15,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses8,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses15,77%
Patrimônio líquidoR$ 815.636.673,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 23,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,50%
3ºNTSD36 - 2,46%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,20%
5ºENMTB2 - 2,18%

Outras Informações

CNPJ58.013.738/0001-73
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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