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Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,0%0,9%5,5%
2025
1,2%1,2%1,1%1,1%1,3%1,2%1,4%1,3%1,4%1,2%1,1%1,2%15,8%
2024
0,0%0,6%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,44%
LETRA FINANCEIRA16,06%
CDB/ RDB3,10%
NTSD361,88%
1,62%
ENMTB21,54%
CBOH111,46%
1,18%
EUFA171,16%
1,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,45%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses4,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 944.669.850,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,44%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,06%
3ºCDB/ RDB - 3,10%
4ºNTSD36 - 1,88%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,62%

Outras Informações

CNPJ58.013.738/0001-73
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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