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EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
0,9%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
0,3%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,24%
CDB/ RDB23,37%
9,30%
LETRA FINANCEIRA9,12%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,53%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,66
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 64.789.641,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,24%
2ºCDB/ RDB - 23,37%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,30%
4ºLETRA FINANCEIRA - 9,12%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ57.998.318/0001-20
GestorEXA CAPITAL ASSET LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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