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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,4% | -0,1% | -0,3% | 0,2% | 2,9% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 2,5% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 10,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,67% |
| RISP12 | 2,75% |
| CLCD27 | 2,27% |
| IVIAA0 | 2,26% |
| MSGT33 | 2,12% |
| COMR15 | 2,00% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,71% |
| GASC28 | 1,70% |
| ENTV13 | 1,64% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 12,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,37% |
| 12 meses | 1,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,93 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,13% |
| Retorno 12 meses | 12,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.929.812,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,23% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,67% |
| 3º | RISP12 - 2,75% |
| 4º | CLCD27 - 2,27% |
| 5º | IVIAA0 - 2,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.966.847/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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