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ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,8%2,1%
2025
1,2%0,8%1,2%1,8%1,0%-49,7%-0,6%2,3%0,9%-0,2%0,9%0,7%-44,4%
2024
0,0%-2,4%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
67,41%
32,15%
DISPONIBILIDADES0,58%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,04%
12 meses-44,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses50,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-50,30%
Data Max. Drawdown28/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%
Retorno 12 meses-44,27%
Patrimônio líquidoR$ 2.640.805,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação0,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,41%
2ºITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,58%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ57.922.476/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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