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UCS FLEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,74%
21,41%
LETRA FINANCEIRA19,24%
CDB/ RDB16,62%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,49%
12 meses14,49%
Últimos 3 anos44,19%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses2,16
Últimos 3 anos3,87
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown26/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,49%
Patrimônio líquidoR$ 883.743.719,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação515,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,74%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,41%
3ºLETRA FINANCEIRA - 19,24%
4ºCDB/ RDB - 16,62%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.785.045/0001-32
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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