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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,0% | -1,0% | -0,4% | 0,6% | 2,8% | ||||||||
| 2025 | -0,2% | 1,4% | 0,5% | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 2,4% | 0,5% | 1,4% | 0,4% | 14,9% | |
| 2024 | 0,0% | 2,0% | 2,1% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,15% |
| 18,67% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,71% |
| CEEBD1 | 6,14% |
| EGIEA2 | 3,04% |
| ELET14 | 2,88% |
| ANHBB6 | 2,04% |
| PALFB6 | 1,89% |
| RDOE18 | 1,71% |
| CLAG15 | 1,68% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,72% |
| 12 meses | 12,83% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,62% |
| 12 meses | 1,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 12,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.392.962.593,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 123,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,15% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,67% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 7,71% |
| 4º | CEEBD1 - 6,14% |
| 5º | EGIEA2 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.791.787/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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