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TAUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,0%3,2%
2025
1,3%0,7%1,9%2,7%1,2%1,5%-0,6%1,8%2,3%-0,5%1,5%0,4%15,1%
2024
-0,5%-0,6%-2,6%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
22,29%
APFD194,36%
CGOS163,84%
ELET143,38%
HARG113,36%
RIS4143,16%
PLSB1A3,11%
AESOA12,90%
CEEBB72,81%
CMGDB02,76%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,13%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,94%
12 meses3,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,90%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,77%
Retorno 12 meses15,64%
Patrimônio líquidoR$ 42.035.566,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 22,29%
2ºAPFD19 - 4,36%
3ºCGOS16 - 3,84%
4ºELET14 - 3,38%
5ºHARG11 - 3,36%

Outras Informações

CNPJ57.771.924/0001-09
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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