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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,6% | -0,4% | -0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,7% | 2,7% | -0,4% | 0,6% | 1,0% | 15,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,69% | |
| CDB/ RDB | 3,92% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,86% |
| CCPV11 | 2,30% |
| ALUP18 | 2,21% |
| CESE32 | 2,21% |
| MSGT23 | 2,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,94% |
| CPGTC0 | 1,88% |
| ECOV16 | 1,86% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,10% |
| 12 meses | 14,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,43% |
| 12 meses | 1,76% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,12 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 46 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,19% |
| Retorno 12 meses | 14,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.460.928,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 12,69% |
| 2º | CDB/ RDB - 3,92% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,86% |
| 4º | CCPV11 - 2,30% |
| 5º | ALUP18 - 2,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.744.596/0001-51 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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