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TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,1%-0,6%0,2%2,3%
2025
1,2%0,9%1,0%1,5%1,3%1,3%-0,3%1,6%1,9%-0,4%1,4%0,4%12,6%
2024
0,1%0,2%0,2%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA14,13%
9,75%
PALFB63,73%
CMGDB13,48%
ELET143,38%
EGIE293,13%
SBSPF33,08%
CPGT282,85%
ANHBB62,47%
RUMOA32,40%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,28%
12 meses11,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,94%
12 meses3,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,65%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses11,26%
Patrimônio líquidoR$ 64.170.720,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 14,13%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 9,75%
3ºPALFB6 - 3,73%
4ºCMGDB1 - 3,48%
5ºELET14 - 3,38%

Outras Informações

CNPJ57.662.061/0001-31
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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