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TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%-0,5%2,1%
2025
1,2%0,9%1,0%1,5%1,3%1,3%-0,3%1,6%1,9%-0,4%1,4%0,4%12,6%
2024
0,1%0,2%0,2%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA13,41%
10,09%
PALFB63,73%
CMGDB13,46%
ELET143,37%
EGIE293,13%
SBSPF33,07%
CPGT282,85%
ANHBB62,45%
RUMOA32,40%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,06%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,67%
12 meses2,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,95%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 64.143.839,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 13,41%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 10,09%
3ºPALFB6 - 3,73%
4ºCMGDB1 - 3,46%
5ºELET14 - 3,37%

Outras Informações

CNPJ57.662.061/0001-31
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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