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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 2,0% | -0,3% | 4,7% | -0,3% | 8,4% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | 3,5% | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 1,8% | 1,3% | 2,8% | 3,5% | 26,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,67% |
| 30,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 20,57% |
| 7,79% | |
| VULC3 | 5,20% |
| MULT3 | 3,16% |
| CEAB3 | 3,10% |
| LREN3 | 2,91% |
| BPAC11 | 2,89% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,80% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,36% |
| 12 meses | 25,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,60% |
| 12 meses | 4,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,45 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,08% |
| Retorno 12 meses | 25,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 183.292.368,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,67% |
| 2º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,75% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 20,57% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 7,79% |
| 5º | VULC3 - 5,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.659.750/0001-97 |
| Gestor | NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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