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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -26,1% | -34,1% | -71,8% | -4,1% | -86,7% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | -0,1% | -4,4% | 4,0% | 2,7% | 0,5% | -0,2% | 2,4% | 1,8% | 1,9% | 1,9% | 1,7% | 12,8% | |
| 2024 | -0,2% | -0,2% | -1,9% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,70% | |
| VALORES A RECEBER | 22,67% |
| 22,21% | |
| 14,60% | |
| 7,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -22,62% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -86,64% |
| 12 meses | -85,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 228,41% |
| 12 meses | 139,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -87,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -73,59% |
| Retorno 12 meses | -85,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.205.231,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 55,70% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 22,67% |
| 3º | LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,21% |
| 4º | ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 14,60% |
| 5º | TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 7,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.605.877/0001-23 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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