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FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,4%-1,4%0,1%-1,0%0,7%
2025
1,2%0,5%2,4%2,5%1,5%1,4%-0,9%1,3%2,0%-0,8%1,5%0,0%13,3%
2024
-0,6%-2,7%-3,2%

Carteira

Ativos% do PL
26,87%
MRSAB25,28%
AURP123,90%
VLIM173,81%
CGOS343,38%
ERDVB43,33%
MSGT233,14%
PALFB63,12%
ELET143,10%
ENERA12,94%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,63%
12 meses5,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,14%
12 meses4,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,85%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,25%
Retorno 12 meses5,56%
Patrimônio líquidoR$ 22.629.937,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,87%
2ºMRSAB2 - 5,28%
3ºAURP12 - 3,90%
4ºVLIM17 - 3,81%
5ºCGOS34 - 3,38%

Outras Informações

CNPJ57.536.946/0001-94
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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