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MAG HIGH YIELD FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,6%0,8%1,5%2,1%1,4%1,3%0,9%1,2%1,1%1,4%1,1%1,1%16,4%
2024
1,0%0,6%0,4%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
18,49%
8,15%
8,15%
8,15%
8,15%
8,15%
8,15%
8,15%
8,15%
8,15%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses15,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses1,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses15,81%
Patrimônio líquidoR$ 42.059.132,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 18,49%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,15%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,15%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,15%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,15%

Outras Informações

CNPJ57.527.539/0001-10
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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