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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 16,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,26% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| 8,38% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,31% |
| 12 meses | 14,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,27% |
| 12 meses | 0,76% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 14,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.514.345,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 16,26% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,38% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 8,38% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,38% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.527.539/0001-10 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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