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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | -0,3% | -0,5% | 0,4% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 0,1% | -1,6% | -3,3% | -0,4% | 3,0% | 3,2% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | 2,2% | 0,2% | 0,8% | 10,4% | |
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 3,1% | 1,3% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 34,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,26% |
| 7,55% | |
| 2,75% | |
| 2,75% | |
| 2,75% | |
| 2,75% | |
| 2,75% | |
| 2,75% | |
| 2,75% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 20,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,11% |
| 12 meses | 6,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,00 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 20,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.373.854,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 34,39% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,26% |
| 3º | DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 7,55% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 2,75% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.420.290/0001-40 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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