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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,2% | -0,9% | 0,1% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,7% | 2,3% | 1,8% | 1,7% | -0,7% | 1,4% | 1,6% | -0,1% | 2,1% | 0,1% | 14,6% | |
| 2024 | -3,6% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,92% | |
| 6,91% | |
| 4,43% | |
| TRPLA3 | 3,00% |
| CLCD27 | 2,44% |
| ENMTD2 | 2,37% |
| EBENA8 | 2,33% |
| VLIM17 | 2,31% |
| RIS414 | 2,31% |
| GASC28 | 2,30% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 13,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 4,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,90% |
| Retorno 12 meses | 13,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.950.946,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 9,92% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,91% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,43% |
| 4º | TRPLA3 - 3,00% |
| 5º | CLCD27 - 2,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.400.717/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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