VINCI IDEA FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	0,6%								4,7%
2025			0,1%	0,8%	0,8%	1,0%	0,8%	1,2%	1,0%	1,0%	1,3%	0,9%	1,0%	10,2%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	93,33%
	6,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,62%
	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,67%
12 meses	12,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,42%
12 meses	0,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-5,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,08%
Data Max. Drawdown	05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,87%
Retorno 12 meses	12,77%
Patrimônio líquido	R$ 26.690.097,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	4
Cotação	115,39

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,33%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,14%
3º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,62%
4º	MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,01%
5º	DISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	57.324.861/0001-42
Gestor	VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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