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FRG PÁTRIA VBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,3%0,2%0,1%2,8%
2025
-3,7%2,3%3,5%2,4%1,0%0,6%-0,8%0,5%2,1%-0,3%2,1%1,9%12,0%
2024
0,2%0,5%-0,1%0,3%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
52,34%
4,52%
3,33%
3,06%
VALORES A RECEBER2,95%
2,58%
1,95%
1,85%
1,69%
1,67%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,76%
12 meses12,66%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,56%
12 meses3,54%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,95%
Data Max. Drawdown29/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%
Retorno 12 meses12,66%
Patrimônio líquidoR$ 53.433.347,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 52,34%
2ºFARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI - 4,52%
3ºXP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII - 3,33%
4ºVECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,06%
5ºVALORES A RECEBER - 2,95%

Outras Informações

CNPJ57.309.730/0001-96
GestorPÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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