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FRG PÁTRIA VBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,7%2,3%3,5%2,4%1,0%0,6%-0,8%0,5%2,1%-0,3%2,1%1,9%12,0%
2024
0,2%0,5%-0,1%0,3%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,98%
12 meses11,98%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,33%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,95%
Data Max. Drawdown29/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,85%
Retorno 12 meses11,98%
Patrimônio líquidoR$ 248.297.590,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 100,01%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ57.309.730/0001-96
GestorPÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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