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FRG PÁTRIA VBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%-0,4%1,7%
2025
-3,7%2,3%3,5%2,4%1,0%0,6%-0,8%0,5%2,1%-0,3%2,1%1,9%12,0%
2024
0,2%0,5%-0,1%0,3%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
14,00%
8,49%
4,72%
4,12%
4,01%
3,99%
3,85%
3,79%
3,73%
3,70%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,62%
12 meses3,72%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,95%
Data Max. Drawdown29/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses17,70%
Patrimônio líquidoR$ 187.080.537,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 14,00%
2ºXP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII - 8,49%
3ºBTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,72%
4ºPÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,12%
5ºPATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,01%

Outras Informações

CNPJ57.309.730/0001-96
GestorPÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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