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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | -1,0% | 0,0% | -0,6% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 2,3% | 2,2% | 1,8% | 1,8% | -0,7% | 1,4% | 1,7% | -0,1% | 2,1% | 0,1% | 14,8% | |
| 2024 | -0,9% | 0,0% | -2,8% | -3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,51% | |
| 5,78% | |
| CLCD27 | 2,39% |
| EBENA8 | 2,39% |
| CMGTB1 | 2,38% |
| IVIAA0 | 2,37% |
| BCPSA4 | 2,34% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,08% |
| ENMTD2 | 1,60% |
| ERDVB4 | 1,51% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 8,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,64% |
| 12 meses | 4,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,62% |
| Retorno 12 meses | 8,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 343.523.688,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,51% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,78% |
| 3º | CLCD27 - 2,39% |
| 4º | EBENA8 - 2,39% |
| 5º | CMGTB1 - 2,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.285.625/0001-64 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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