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CS EVOLUTION FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%0,1%3,3%
2025
0,7%1,2%1,1%1,3%-2,6%2,3%-0,2%0,4%1,0%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,29%
AESLA93,12%
CERT113,01%
MRSAA32,42%
CGOSA02,26%
IVIAA02,02%
ENTV132,01%
EGIEB51,99%
CMGDB11,94%
SBSPE31,68%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,22%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,80%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,97%
Data Max. Drawdown07/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 28.241.052,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,29%
2ºAESLA9 - 3,12%
3ºCERT11 - 3,01%
4ºMRSAA3 - 2,42%
5ºCGOSA0 - 2,26%

Outras Informações

CNPJ57.279.886/0001-71
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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