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GEAP SAÚDE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%0,1%0,6%
2025
1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,4%1,4%1,1%2,8%17,2%
2024
0,2%0,9%0,8%0,8%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
55,41%
23,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,44%
LETRA FINANCEIRA5,03%
CDB/ RDB4,32%
0,89%
VAMO220,31%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,43%
12 meses15,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses2,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown22/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses15,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.709.762,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 55,41%
2ºZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 23,61%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,44%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,03%
5ºCDB/ RDB - 4,32%

Outras Informações

CNPJ57.276.785/0001-47
GestorNUMBER ASSET BRASIL LTDA.
AdministradorINTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Lançamento
Site

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