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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 3,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 94,23% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,79% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,27% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 15/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 286.247.241,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,23% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,79% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.190.368/0001-87 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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