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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -0,3% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | 1,7% | 1,6% | 0,4% | 1,3% | 0,0% | 13,1% | |
| 2024 | 0,0% | 0,2% | -0,3% | -0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,12% | |
| 29,79% | |
| 7,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,80% |
| ELPLB4 | 2,14% |
| EXTZ11 | 1,36% |
| 1,31% | |
| 1,31% | |
| 1,31% | |
| 1,31% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 12,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,17% |
| 12 meses | 4,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,81% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,29% |
| Retorno 12 meses | 12,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.813.566,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,12% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 29,79% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,17% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,80% |
| 5º | ELPLB4 - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.113.258/0001-11 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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