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EAE FUTURO ILÍQUIDOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%0,2%0,2%4,1%-0,6%-0,1%1,4%2,1%0,4%0,2%1,0%0,0%9,4%
2024
108,1%0,2%0,3%0,4%-0,2%109,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,76%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,22%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,43%
12 meses9,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,11%
12 meses5,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,25%
Data Max. Drawdown09/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses9,43%
Patrimônio líquidoR$ 12.936.248,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação229,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 98,76%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.069.309/0001-55
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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