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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,31% |
| LETRA FINANCEIRA | 23,51% |
| CDB/ RDB | 4,30% |
| RDORC4 | 3,26% |
| 2,93% | |
| ELET32 | 2,01% |
| LORTB9 | 1,85% |
| CGOS18 | 1,64% |
| 1,63% | |
| KLBNA2 | 1,60% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,93 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.601.927,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 12,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,31% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 23,51% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,30% |
| 4º | RDORC4 - 3,26% |
| 5º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.035.810/0001-09 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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