Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | -0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | 1,2% | -0,2% | 1,7% | 0,6% | -1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 7,9% | |
| 2024 | 3,1% | 0,1% | 1,5% | 1,6% | 0,8% | 7,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALORES A RECEBER | 22,10% |
| 19,99% | |
| CCRE11 | 17,95% |
| 8,70% | |
| 6,32% | |
| 6,27% | |
| 4,97% | |
| 3,48% | |
| 3,40% | |
| IFPT11 | 2,27% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 7,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 3,33% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,90% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 7,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 84.316.742,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 5.480,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A RECEBER - 22,10% |
| 2º | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 19,99% |
| 3º | CCRE11 - 17,95% |
| 4º | G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,70% |
| 5º | G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.030.535/0001-22 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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