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OMNIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,4%2,3%2,3%1,6%1,6%-0,9%1,5%1,3%0,8%2,2%0,1%15,3%
2024
-0,2%-0,7%-0,4%-2,5%-3,8%

Carteira

Ativos% do PL
51,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,50%
EGIEB29,81%
ERDVB48,03%
ENEVA02,63%
GASC162,23%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
-0,04%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,27%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,45%
12 meses4,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,37%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 24.563.886,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação110,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 51,88%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,50%
3ºEGIEB2 - 9,81%
4ºERDVB4 - 8,03%
5ºENEVA0 - 2,63%

Outras Informações

CNPJ57.017.755/0001-16
GestorKINEA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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