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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,4% | -0,6% | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,9% | 2,9% | -0,5% | 0,8% | 0,8% | 16,0% | |
| 2024 | 0,3% | -0,1% | -1,5% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| EGIEB4 | 8,37% |
| 7,03% | |
| CHSF13 | 6,79% |
| MRSAA2 | 6,63% |
| CPLD29 | 6,33% |
| EQPA19 | 6,02% |
| EEELB5 | 5,63% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,38% |
| KLBNA5 | 5,22% |
| GASC27 | 4,67% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,05% |
| 12 meses | 14,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,24% |
| 12 meses | 1,98% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,56% |
| Retorno 12 meses | 14,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.071.271,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 118,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EGIEB4 - 8,37% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,03% |
| 3º | CHSF13 - 6,79% |
| 4º | MRSAA2 - 6,63% |
| 5º | CPLD29 - 6,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.984.639/0001-03 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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