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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,5% | -0,5% | -0,2% | 0,0% | 2,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 2,2% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 15,6% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | -0,1% | 0,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,31% |
| CMGTB1 | 2,70% |
| VIALA4 | 2,31% |
| EBENA8 | 2,08% |
| TSSG14 | 2,06% |
| BCPSA4 | 1,92% |
| CPLDC0 | 1,90% |
| CRNP13 | 1,60% |
| GASC19 | 1,59% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 12,00% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 1,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,29% |
| Retorno 12 meses | 12,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.313.830,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,88% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,31% |
| 3º | CMGTB1 - 2,70% |
| 4º | VIALA4 - 2,31% |
| 5º | EBENA8 - 2,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.955.022/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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