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SAFRA SOBERANO MAX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,3%
2024
0,1%0,7%0,9%0,7%0,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,64%
DISPONIBILIDADES0,37%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,28%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-11,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown03/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 3.417.863.726,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22.837
Cotação117,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,64%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,37%
3ºVALORES A PAGAR - -0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ56.944.017/0001-51
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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