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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,7% | -1,4% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 1,2% | 1,8% | 1,4% | 1,7% | 2,7% | 0,4% | 1,5% | -0,1% | 15,8% | |
| 2024 | 0,0% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,53% |
| RMSA12 | 2,45% |
| RSAN26 | 2,07% |
| ENTV13 | 2,06% |
| CLTM14 | 1,79% |
| ENMTD5 | 1,72% |
| GASC28 | 1,67% |
| RALM21 | 1,66% |
| SABP12 | 1,56% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,54% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,54% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 2,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 287.210.082,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,53% |
| 2º | RMSA12 - 2,45% |
| 3º | RSAN26 - 2,07% |
| 4º | ENTV13 - 2,06% |
| 5º | CLTM14 - 1,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.912.856/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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