Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | -3,5% | 0,8% | -4,1% | -3,5% | 1,0% | 0,0% | 7,0% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -0,3% | -3,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 6,6% | 6,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,07% |
| 0,27% | |
| 0,05% | |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 1,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,04% |
| 12 meses | 9,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -10,03% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% |
| Retorno 12 meses | 1,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 66.870.359,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE A - 98,58% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,07% |
| 3º | REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE C - 0,27% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,05% |
| 5º | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.886.582/0001-00 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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