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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | -0,1% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 9,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,91% | |
| 43,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,07% |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,26% | |
| 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,51% |
| 12 meses | 9,85% |
| Últimos 3 anos | 34,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,86% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 0,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,29 |
| Últimos 3 anos | -2,76 |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 29/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 9,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.967.352.018,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.231,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 47,91% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 43,96% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,07% |
| 4º | KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 0,27% |
| 5º | KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.681.154/0001-00 |
| Gestor | TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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