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BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%0,2%1,3%0,8%0,4%0,9%1,1%1,1%1,0%0,8%0,9%11,3%
2024
0,2%0,5%0,9%0,4%0,1%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,51%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,25%
12 meses11,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses11,25%
Patrimônio líquidoR$ 354.361.768,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas72
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,47%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ56.778.531/0001-64
GestorBANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
AdministradorBANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Lançamento
Site

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