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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%0,2%3,2%
2025
1,4%1,2%1,3%1,3%1,3%1,5%0,8%1,7%2,3%0,1%0,8%0,7%15,3%
2024
0,1%0,2%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
18,84%
CMGTA15,05%
MRSAC15,04%
ELET144,79%
CDES114,65%
ALUP184,24%
CPGTC04,18%
EGIEB44,14%
3,75%
HGLB233,28%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,12%
12 meses16,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,96%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%
Retorno 12 meses16,23%
Patrimônio líquidoR$ 32.217.235,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação119,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 18,84%
2ºCMGTA1 - 5,05%
3ºMRSAC1 - 5,04%
4ºELET14 - 4,79%
5ºCDES11 - 4,65%

Outras Informações

CNPJ56.659.416/0001-70
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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