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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,20% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| 0,18% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,34% |
| 12 meses | 13,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 13,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.824.167,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP VÉRTICE CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,20% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.659.299/0001-45 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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