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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,2% | -0,2% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 2,2% | 0,7% | 1,1% | 2,5% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 1,6% | 1,6% | 0,1% | 1,3% | 0,6% | 14,4% | |
| 2024 | -0,7% | 0,1% | -0,3% | -1,6% | -2,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 10,91% | |
| CRA | 8,60% |
| ENEV15 | 6,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,82% |
| ENGIB4 | 5,17% |
| CMTR29 | 4,81% |
| IVIAA0 | 4,56% |
| RUMOA3 | 4,31% |
| FURN21 | 4,30% |
| NEOE26 | 3,96% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,54% |
| 12 meses | 12,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,24% |
| 12 meses | 3,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,59 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,66% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,19% |
| Retorno 12 meses | 12,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 125.113.698,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 10,91% |
| 2º | CRA - 8,60% |
| 3º | ENEV15 - 6,79% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,82% |
| 5º | ENGIB4 - 5,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.544.536/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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