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SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%1,0%0,9%0,3%1,5%1,5%1,5%1,3%1,5%1,2%1,0%1,2%15,6%
2024
0,2%1,1%0,2%0,9%0,3%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR98,69%
0,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,34%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,07%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 19.082.369,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,69%
2ºITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,99%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,34%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.422.147/0001-24
GestorSCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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