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SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,3%0,7%1,7%1,6%1,5%1,3%2,9%-0,6%0,6%0,9%15,1%
2024
0,6%0,8%0,7%0,7%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
92,54%
ELPLA72,50%
CDB/ RDB1,96%
CPFPA71,39%
PEJA220,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,59%
DISPONIBILIDADES0,03%
0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown04/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 12.522.485,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 92,54%
2ºELPLA7 - 2,50%
3ºCDB/ RDB - 1,96%
4ºCPFPA7 - 1,39%
5ºPEJA22 - 0,99%

Outras Informações

CNPJ56.388.159/0001-80
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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