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SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%1,0%-1,5%-0,2%1,9%
2025
1,3%0,6%2,0%2,4%1,4%1,5%-0,6%1,6%2,1%-0,7%1,4%-0,1%13,5%
2024
0,5%0,2%0,1%-1,3%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
10,11%
LETRA FINANCEIRA5,34%
MSGT232,58%
CDB/ RDB2,05%
AESLA71,98%
ELET161,92%
EKTRC01,91%
CESPA21,88%
MRSAB21,88%
SUZBA01,87%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,88%
12 meses10,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,19%
12 meses5,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses10,21%
Patrimônio líquidoR$ 23.120.313,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 10,11%
2ºLETRA FINANCEIRA - 5,34%
3ºMSGT23 - 2,58%
4ºCDB/ RDB - 2,05%
5ºAESLA7 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ56.388.082/0001-48
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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