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SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%1,0%-1,5%0,0%-1,2%0,9%
2025
1,3%0,6%2,0%2,4%1,4%1,5%-0,6%1,6%2,1%-0,7%1,4%-0,1%13,5%
2024
0,5%0,2%0,1%-1,3%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA7,39%
3,33%
CDB/ RDB2,64%
CESPA22,52%
SAPR102,51%
SUZBA02,39%
MRSAB22,38%
ALUP182,36%
EGIEA12,35%
CGOS282,35%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,82%
12 meses6,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,96%
12 meses5,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,61%
Retorno 12 meses6,21%
Patrimônio líquidoR$ 17.511.034,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 7,39%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 3,33%
3ºCDB/ RDB - 2,64%
4ºCESPA2 - 2,52%
5ºSAPR10 - 2,51%

Outras Informações

CNPJ56.388.082/0001-48
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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