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SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%-0,3%2,3%
2025
1,3%0,6%2,0%2,4%1,4%1,5%-0,6%1,6%2,1%-0,7%1,4%-0,1%13,5%
2024
0,5%0,2%0,1%-1,3%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
12,65%
LETRA FINANCEIRA5,27%
MSGT232,55%
CDB/ RDB2,02%
AESLA71,97%
ELET161,91%
CESPA21,91%
EKTRC01,89%
MRSAB21,86%
CGOS281,86%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,22%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,90%
12 meses4,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,58%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,25%
Retorno 12 meses13,24%
Patrimônio líquidoR$ 23.448.847,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 12,65%
2ºLETRA FINANCEIRA - 5,27%
3ºMSGT23 - 2,55%
4ºCDB/ RDB - 2,02%
5ºAESLA7 - 1,97%

Outras Informações

CNPJ56.388.082/0001-48
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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