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SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%2,0%2,4%1,4%1,5%-0,6%1,6%2,1%-0,7%1,4%-0,1%13,5%
2024
0,5%0,2%0,1%-1,3%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
91,34%
ELPLA72,49%
LORTA71,62%
CPFPA71,23%
CEPEB31,00%
PEJA220,97%
CTGE150,75%
CDB/ RDB0,47%
GASC230,12%
DISPONIBILIDADES0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,47%
12 meses13,47%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,26%
12 meses4,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,58%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%
Retorno 12 meses13,47%
Patrimônio líquidoR$ 22.201.561,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 91,34%
2ºELPLA7 - 2,49%
3ºLORTA7 - 1,62%
4ºCPFPA7 - 1,23%
5ºCEPEB3 - 1,00%

Outras Informações

CNPJ56.388.082/0001-48
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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